Метод Ричарда Вайкоффа по OKX:BTCUSDT P от dmutrukzver TradingView

Сумев перераспределить средства, цикл распределения часто заканчивается растущими объёмами, на фоне которых рынок остаётся в боковом тренде. Это маркет-мейкеры реагируют на попытку быков пойти к новым максимумам. Когда цена выходит из зоны распределения вниз, покупатели понимают свою ошибку, начинают закрывать сделки по Стоп-Лоссу или вручную, что приводит к ускорению падения. Метод Вайкоффа призван помочь инвестору различать фигуры продолжения тенденции и манипуляции рынком крупными игроками. Третий закон Вайкоффа (Усилие против результата) предполагает выявление сближений и расхождений цен и объемов, чтобы предвидеть потенциальные поворотные моменты ценовых тенденций. Например, когда объем (Усилие) и цена (Результат) существенно увеличиваются, они находятся в гармонии, что позволяет предположить, что спрос, вероятно, продолжит стимулировать рыночные циклы Вайкоффа рост цен.

Как использовать метод Вайкоффа? Практическое пособие для новичков

Понимание различных этапов ценового цикла позволит вам определить следующую наиболее вероятную ценовую тенденцию. Мы можем попытаться купить как можно ближе к началу разметки и попытаться удержать ее как можно ближе к концу. Быки получают достаточно силы, чтобы продавить цену через верхний уровень диапазона.

Теория рыночного цикла Вайкоффа

Вы сидите, выжидаете момент продажи, а тут бац, и вы уже в плюсе. Чтобы протестировать предложения на рынке, цену понижают до уровня минимума кульминации продаж. Если продаж еще много, тогда снижение продолжится, а предварительная поддержка и кульминация сместятся. Если продажи иссякли, то свечи на графике будут небольшого размера с низким объемом. Выход из диапазона должно сопровождаться большим объемом с широкими свечами. В этом месте рекомендуют присоединяться и открывать свои покупки.

Знак слабости, последняя точка снабжения, аптраст после распределения (SOW, LPSY, UTAD)

Ф фазе C происходит окончательное тестирование зоны поддержки – Spring. Перед повышением, может произойти вытряхивание, это когда выбрасывают попутчиков из рынка перед ростом. Это создает ложное впечатление о направлении выхода из ренжа. Рост цены идет по классическому понимаю тренда – хаи и лои повышаются. Если быть внимательным, осторожным и соблюдать риски, то запрыгивать в лонг позиции можно именно в этот момент. Покупка актива на вытряхивании – самая лучшая цена, если выход будет наверх, дешевле уже будет не купить.

Тест уровня mini-POC: торговая стратегия на основе профиля объема

Сложности начинаются при попытке анализировать монеты с низкой ликвидностью или короткой историей. В этом случае, даже при тщательном изучении динамики отдельного рынка, метод Вайкоффа может быть довольно сложно применить из-за недостатка данных и понимания, как этот токен может повести себя в будущем. Так что для трейдеров, сведущих в анализе по методу Вайкоффа, не составит труда использовать этот приём и в крипто-мире. Люди спорят, можно ли использовать традиционные принципы построения графиков, чтобы анализировать и прогнозировать поведение крипто-инструментов. Обычно это объясняется заложенными в них волатильностью и непредсказуемостью, а также различиями в торговой среде между криптовалютами и инструментами вроде акций и сырья. Вайкофф также разработал пошаговый подход к рынку, который основан на самых разных методах и принципах.

Что такое Композитный человек Вайкоффа?

Поскольку объемы уменьшаются, мы ожидаем скорее паттерн Рывок, чем действительного прорыва. После выполнения анализа Вайкоффа вы должны распознать текущий рыночный цикл. Чтобы воспользоваться преимуществами текущего цикла, у нас должен быть торговый план. Итак, давайте теперь обсудим некоторые правила торговой стратегии Вайкофф, которые помогут вам инициировать сделки и управлять ими в рамках ценового цикла. В своей сущности, метод Вайкоффа позволяет инвесторам принимать более обдуманные и логичные решения, не полагаясь на свое эмоциональное состояние. Его экстенсивная работа предоставляет трейдерам и инвесторам ряд инструментов для снижения рисков и повышения их шансов на успех.

Доминирующие трейдеры начнут открывать позиции на каждом интервале этого торгового диапазона. Когда цена актива находится в верхней части диапазона, доминирующие трейдеры открывают короткие позиции. Когда цена входит в следующий нисходящий тренд, они могут покупать для покрытия, чтобы защитить свои короткие позиции. Покупка для покрытия в нижней части торгового диапазона также помогает поддержать цену актива.

Метод Вайкоффа по-прежнему является важной частью программы подготовки выпускников Golden Gate University в Сан-Франциско, США, успешно применяется многими инвесторами в ежедневных сделках на рынке. Кроме занятия биржевой деятельностью, Вайкофф является основателем и редактором извесного финансового издания Wall Street Journal. В 1930 году он основал академию, которая позже стала Американской практикой Вайкоффа. Ричард применил свой метод к финансовым рынкам, в частности к акциям, что позволило значительно увеличить свое состояние.

Spring – замануха, чтобы завлечь как можно больше рыночных игроков в шорты, ну и заодно собрать стоп-лоссы лонгистов. Часто такой маневр называют вытряхиванием (выбрасывают игроков из рынка). В фазе накопление происходит скупка ордеров на продажу профессиональными операторами у неосведомленных трейдеров.

Часто цена закрывается далеко от минимума, и свечной график показывает очень большой фитиль. Поскольку интенсивные покупки существенно уменьшились после BC и продолжается интенсивное предложение, происходит AR. Минимум этой распродажи помогает определить нижнюю границу распределения TR. Успешный аналитик использующий метод Вайкоффа должен быть в состоянии предвидеть и правильно оценить направление и величину выхода из TR. Эти концепции проиллюстрированы на следующих четырех схемах; два изображают распространенные варианты TR накопления, за которыми следуют два примера TR распределения. Spring / UTAD (Springboard/Upthrust after distribution – последняя манипуляция крупного игрока) – выполняется с целью высадки всех лишних игроков с рынка и заключительного набора позиции крупным игроком.

Начинающим трейдерам может показаться, что все движения на рынке хаотичны и не поддаются никаким точным прогнозам. Первым, кто заметил в этом логику, был Ричард Вайкофф еще в начале 20 века. Чем дольше цена движется в боковом направлении, тем сильнее будет тренд, когда цена выйдет из флета. После более чем 10 лет работы и накопления опыта он открыл собственную брокерскую фирму.Исследуя успешных трейдеров своего времени, таких как Джесси Ливермор, Э. Большинство из нас сталкивались с двумя способами анализа рынка – фундаментальным и техническим.

• Используйте график отдельных акций для сравнения с диаграммами наиболее подходящего рыночного индекса для шага 2.
• Цена тестирует уровни высокого объема, образованные во время стадии дистрибуции.
• Поскольку объемы уменьшаются, мы ожидаем скорее паттерн Рывок, чем действительного прорыва.
• Данная модель разбивает эти две схемы на более мелкие секции из пяти фаз (от A до E), а также несколько событий, которые кратко описаны ниже.
• В фазе B предложение и спрос относительно в равновесии, цена средними свечами болтается от верха к низу, от низа к верху.
• Она отмечается явным пробитием торгового диапазона, за счет увеличения спроса на рынке, что свидетельствует про начало восходящего тренда.
• Перед повышением, может произойти вытряхивание, это когда выбрасывают попутчиков из рынка перед ростом.

Успех на мировой бирже позволил мужчине основать собственную компанию. В 30-е годы прошлого века Ричард выпускает учебник по биржевым торгам. В книге автор детально рассказывает о своем видении рыночных процессов, описывает уникальный подход к выставлению торговых ордеров. Данная стратегия считается достаточно трудной, поэтому её редко используют новички. Для понимания рыночных трендов и составления корректных прогнозов потребуются специальные знания.

Начав работать в 1888 и до своей смерти в 1934, Вайкофф первым использовал некоторые аспекты анализа графиков, популярные и по сей день. Такие концепции как анализ “торгового диапазона” на графике и следование за активностью “умных денег” при торговле – всё это исходит из его исследований и учения. Однако метод Вайкоффа прочно утвердился как неотъемлемая часть анализа рынка криптовалют.

Затем мы видим движение в сторону, которое указывает на то, что фаза падения цены, вероятно, завершена. Вы закроете свою сделку, когда ценовое действие начнет создавать на графике растущие вершины (желтая линия). Созданная на первых двух основаниях – еще одна причина для закрытия сделки. После этого ценовое действие разворачивается и пробивает нижний уровень канала распределения при увеличении объема. В этот момент вы можете продать USD/CHF, разместив стоп-лосс выше наивысшей точки диапазона распределения, как показано на изображении.

Это безусловно, гораздо больше, чем просто индикатор технического анализа, поскольку он включает в себя множество принципов, теорий и методов торговли. Последняя стадия распределения отмечается началом нисходящего тренда с очевидным пробитием ниже торгового диапазона, которое вызвано сильной доминацией предложения над спросом. В некоторых случаях рынок демонстрирует только одну последнюю бычью ловушку после периода консолидации. Последующее сильное движение вверх вызывает цепную реакцию за счёт поглощения маркет-мейкерами избыточного спроса. Он начинает продавать свои прибыльные позиции тем, кто входит в рынок на поздней стадии. Как правило, фаза распределения отмечается боковым движением, которое поглощает спрос до тех пор, пока он не будет исчерпан.

Вайкофф говорит, что все усилия должны привести к результату на финансовых рынках. Примером отношения «Усилия результата» являются данные об объеме торгов. Если наблюдается необычно высокий объем торгов, мы можем ожидать большого ценового движения. Таким образом, полоса большого объема – это попытка участников рынка добиться доминирования.

Внезапно мы видим медвежий прорыв через нижний уровень синего диапазона. Однако объем уменьшается во время пробоя уровня, что предполагает, что это может быть ложное пробите (рывок) до того, как действительно произойдет настоящий прорыв. Вайкофф разработал теорию рынка Price Action, которая до сих пор является ведущим принципом в сегодняшней торговой практике. Метод Вайкоффа утверждает, что ценовой цикл торгуемого инструмента состоит из 4 этапов – накопления, роста цены, распределения и снижения цены. К примеру, трейдер может сравнить поведение цены акции по отношению к индексу S&P 500.

Форекс обучение в школе Бориса Купера, переходите по ссылке и узнаете больше — https://boriscooper.org/.